Una clara y sencilla visión de la situación actual de tesorería incluyendo:
- Gráficos mensuales y semanales
- Detalle de movimientos netos semanales por día y localización
- Detalle de entradas y salidas diarias por medio de pago
- Filtros de fechas, localizaciones y medios de pago
Mantenimiento de los distintos medios de pago (cobro) utilizados en cada una de las localizaciones de nuestro negocio:
- Datos identificativos: forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, ..,), descripción, localizcaión, etc..
- Registro de movimientos
- Histórico de movimientos
- Resumen diario, entradas, salidas y cierres (arqueos de caja)
Registro y mantenimiento de todas las operaciones de cobro o pago de nuestro negocio, incluyendo:
- Cliente o proveedor emisor o destinatario de nuestro cobro o pago.
- Factura de venta o compra a qué se refiere el cobro o pago.
- Registro documental de cualquier justificante de cobro o pago adjunto a la operación que deseemos mantener
El programa mantiene también una gestión centralizada de las facturas y/o pedidos pendientes de pago para gestión más ágil de estos compromisos. Las pendientes de cobro se exponen a continuación.
Gestión centralizada de las facturas emitidas pendientes de cobro por cualquier motivo (aplazamiento de pago por nuestra parte o impago por parte del cliente), desde donde podremos:
- Reclamar el pago por correo electrónico de una o varias facturas
- Registrar cualquier otro tipo de reclamación del importe (telefónica, burofax, etc, ...) incluyendo documentos relcionados
- Actualizar situación de impago (registrar cobro) cualquiera de ellas
- Registrar impago definitivo por parte del cliente y pérdida correspondiente. Incluye contabilización automática del impago definitivo según configuración.
Distintas vistas de la gestión de nuestra tesorería que nos permitirán gestionar nuestros recursos financieros de forma cómoda y sencilla:
- Plan anual de Tesorería: previsión anual totalizada por meses de todos los cobros y pagos previstos y reales para un determinado año o ejercicio.
- Dietario mensual de Tesorería: detalle de todos los cobros o pagos previstos y reales de todas nuestras formas de pago para un determinado mes totalizadas por día.
- Diario de Tesoreria: detalle de todos los cobros y pagos previstos y reales en cada una de nuestras formas de pago para una fecha concreta.
En todo momento puede registrar movimientos previstos o reales para afinar su previsión en función de la información de que disponga.